努力计算中
Volatility Center
已加载 79 个去重候选品种，已合并 67 个重复标的。点击品种后，右侧 GEX 罗盘、波动率微笑和曲面同步切换。
市场整体 Gamma 暴露偏正，做市商反向对冲更容易压住日内波动，但突破关键墙后仍需重新评估。
GEX 依据当前期权行权价、IV、持仓量和 Skew 结构估算正负方向；真实交易前仍要结合期权链与盘口确认。
Put端保护需求强，优先检查下行风险
IV代表市场预期波动，HV代表历史实际波动。历史K线接入成功后，HV走势按真实收盘收益率年化计算；期权IV历史序列接入前，IV只显示当前水平或估算展示，不能当作真实IV历史走势。
IV Rank = (当前IV - N日最低IV) / (N日最高IV - N日最低IV) x 100看当前IV处于历史最高最低区间的相对位置。
IV Percentile = 过去N日中低于当前IV的天数 / N x 100看过去N天有多少天IV低于当前值，和IV Rank不是同一个指标。
0-30为低波，30-70为中性，70-90为高波，90-100为极端高波。
当前价 5,263 · 全部期限 · 估算数据
波动率微笑用于观察不同行权价上的IV差异。左侧Put端抬升通常代表保护需求上升，右侧Call端抬升通常代表上行尾部需求增强。
中证1000 · 横轴为到期月份 / 剩余天数，纵轴为 ATM IV（平值隐含波动率）。
近月IV明显高于远月，通常说明事件或恐慌冲击；远月IV偏低时，可观察远月Vega库存，但仍需压力测试。
波动率曲面展示的是不同行权价、不同到期月份上的 IV（隐含波动率）分布，用于观察平值、虚值、近月和远月之间的定价差异。
当前曲面存在偏斜结构，说明市场对单侧尾部风险定价更高。
远月 IV 高于近月，说明市场对中长期波动预期更高。
这里先给结论：谁是市场里最重的 GEX，哪里是 Gamma Flip，哪里是 Call Wall 和 Put Wall，再看动态曲线怎么变。
点击上方任意排名卡片后，这里同步切换总 GEX 的近期变化。 当前使用估算数据，更新 5/10 09:30。
全市场排名只展示已接入完整真实期权链的品种；GEX、Call Wall、Put Wall 均由真实 IV、Delta、Gamma、成交量和持仓量链路计算，未接通的品种不进入排名。
本页面展示的隐含波动率、历史波动率、分位、微笑结构、期限结构、波动率曲面和策略候选，仅用于模型测试、概率统计、风险识别和策略研究，不构成任何确定性收益承诺，也不构成期货、期权、证券投资建议。真实交易价格可能受到流动性、买卖价差、滑点、保证金、极端行情和数据延迟影响。